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SAPR11: cotação e indicadores

Sanepar

Última atualização: 13/03/2025
Preço
R$ 27,58
Dividend Yield
5,62 %
P/L
5,39
P/VPA
0,77
Nesta página

SAPR11: histórico de preços

Diário
one_year

Indicadores de valuation

Preço
R$ 27,58
Preço/Lucro
5,39
Preço/VPA
0,77
Dividend Yield
5,62 %
Preço/Ativos
0,41
Preço/EBIT
3,51
Preço/Receita Líquida
1,22
Preço/FCO
3,00
Preço/FCL
9,62
EV/EBIT
5,59
EV/EBITDA
4,52
EV/Receita Líquida
1,94
EV/Ativos
0,65
EV/FCO
4,79
EV/FCL
15,34
VPA
R$ 7,17
LPA
R$ 1,02
Market cap.
R$ 8,45 B
Enterprise value (EV)
R$ 13,28 B
Volume diário
R$ 26,58 M

Indicadores de rentabilidade

Margem bruta
57,79 %
Margem líquida
22,57 %
Margem EBIT
34,70 %
ROIC
13,61 %
ROE
14,27 %
ROA
7,54 %
Giro do ativo
0,33 %

Indicadores de liquidez

Liquidez imediata
0,97
Liquidez corrente
1,78
Liquidez seca
1,74
Liquidez geral
0,89

Indicadores de alavancagem

Dív. líquida/EBIT
2,03
Dív. líquida/EBITDA
1,64
Dív. líquida/Patr. líquido
0,45
Dív. bruta/Patr. líquido
0,61
Patr. líquido/Ativos
0,53

Resultado financeiro

Receita líquida
R$ 6,85 B
Lucro bruto
R$ 3,96 B
EBITDA
R$ 2,94 B
EBIT
R$ 2,38 B
Lucro líquido
R$ 1,55 B

Balanço patrimonial

Ativos
R$ 20,51 B
Passivos
R$ 9,68 B
Patrimônio líquido
R$ 10,83 B
Caixa e equivalentes
R$ 1,80 B
Estoques
R$ 73,18 M
Dívida bruta
R$ 6,63 B
Dívida líquida
R$ 4,83 B
Dívida de curto prazo
R$ 584,64 M
Dívida de longo prazo
R$ 6,05 B

Fluxo de caixa

FCO
R$ 2,78 B
FCI
R$ -1,91 B
FCF
R$ -350,51 M
CAPEX
R$ -1,91 B
FCL
R$ 866,11 M

Crescimento

CAGR Receita líquida 5A
7,05 %
CAGR Lucro líquido 5A
6,68 %
CAGR EBIT 5A
6,95 %
CAGR EBITDA 5A
7,56 %

Preço-alvo

Fórmula de Graham
R$ 64,20

Outras informações

Setor
Utilidade Pública
Subsetor
Água e Saneamento
Segmento
Água e Saneamento
Situação
Fase Operacional
Anos na bolsa
22
Código CVM
18627
CNPJ
76.484.013/0001-45
Dt. últ. preço
13/03/2025
Dt. últ. resultado
31/12/2024
Dt. próx. resultado
08/05/2025
Free float
79,97 %
Outros tickers

História da Sanepar

A Sanepar foi fundada em 1963 como Companhia de Água e Esgotos do Paraná com o objetivo de realizar estudos, projetos, construção, operação e exploração dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotos sanitários no estado do Paraná. Em 1964, sua denominação foi alterada para Companhia de Saneamento do Paraná.

A partir de 1972, a Sanepar incorporou o Departamento de Água e Esgoto do Paraná e passou a atender mais de 500 mil habitantes com abastecimento de água e cerca de 300 mil com esgotamento sanitário no estado. Nesse mesmo ano, a empresa aderiu ao Plano Nacional de Saneamento. Em 2000, a Sanepar converteu-se em empresa de capital aberto e teve suas ações registradas na BM&FBOVESPA.

Ao longo dos anos, a Sanepar expandiu suas atividades para a gestão de resíduos sólidos, assumindo sistemas de aterros sanitários em vários municípios paranaenses. Em 2014, a empresa ingressou no setor de bioenergia por meio de uma joint venture. Em 2017, foi concluída a primeira Revisão Tarifária Periódica dos serviços de saneamento da Sanepar dentro do marco regulatório nacional. Nos anos seguintes, a empresa promoveu desdobramentos de ações e melhorias na governança corporativa para se adequar às novas normativas.

Atualmente, a Sanepar atua na prestação de serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza de praias e gestão de resíduos sólidos em diversos municípios do Paraná, tendo como objetivo cumprir as metas de universalização estabelecidas pelo novo marco legal do saneamento até 2033.

Nos útlimos 12 meses, a Sanepar reportou uma receita líquida de R$ 6,85 B e um lucro líquido de R$ 1,55 B, resultando em uma margem líquida de 22,57 %. Com um patrimônio líquido de R$ 10,83 B, a Sanepar alcançou um ROE de 14,27 %.

Em 13/03/2025, a Sanepar estava sendo negociada com um P/L de 5,39, com um P/VPA de 0,77 e com um Dividend Yield (DY) de 5,62 %.

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