Logo do VisnoInvest

ENEV3: cotação e indicadores

Eneva

Última atualização: 21/05/2025
Preço
R$ 14,34
Dividend Yield
0,00 %
P/L
56,84
P/VPA
1,45
Nesta página

Visno Score - Análises da IA

Beta

ENEV3: histórico de preços

Diário
one_year

Indicadores de valuation

Preço
R$ 14,34
Preço/Lucro
56,84
Preço/VPA
1,45
Dividend Yield
0,00 %
Preço/Ativos
0,51
Preço/EBIT
11,33
Preço/Receita Líquida
2,01
Preço/FCO
6,93
Preço/FCL
24,56
EV/EBIT
17,24
EV/EBITDA
9,71
EV/Receita Líquida
3,05
EV/Ativos
0,77
EV/FCO
10,53
EV/FCL
37,35
VPA
R$ 9,91
LPA
R$ 0,25
Market cap.
R$ 27,70 B
Enterprise value (EV)
R$ 42,13 B
Volume diário
R$ 124,69 M

Indicadores de rentabilidade

Margem bruta
31,26 %
Margem líquida
3,53 %
Margem EBIT
17,71 %
ROIC
6,15 %
ROE
2,55 %
ROA
0,89 %
Giro do ativo
0,25 %

Indicadores de liquidez

Liquidez imediata
0,51
Liquidez corrente
1,53
Liquidez seca
1,40
Liquidez geral
0,41

Indicadores de alavancagem

Dív. líquida/EBIT
5,91
Dív. líquida/EBITDA
3,33
Dív. líquida/Patr. líquido
0,75
Dív. bruta/Patr. líquido
1,00
Patr. líquido/Ativos
0,35

Resultado financeiro

Receita líquida
R$ 13,81 B
Lucro bruto
R$ 4,32 B
EBITDA
R$ 4,34 B
EBIT
R$ 2,44 B
Lucro líquido
R$ 487,29 M

Balanço patrimonial

Ativos
R$ 54,58 B
Passivos
R$ 35,44 B
Patrimônio líquido
R$ 19,14 B
Caixa e equivalentes
R$ 3,64 B
Estoques
R$ 920,88 M
Dívida bruta
R$ 19,20 B
Dívida líquida
R$ 14,44 B
Dívida de curto prazo
R$ 1,55 B
Dívida de longo prazo
R$ 17,65 B

Fluxo de caixa

FCO
R$ 4,00 B
FCI
R$ -3,59 B
FCF
R$ 1,61 B
CAPEX
R$ -2,87 B
FCL
R$ 1,13 B

Crescimento

CAGR Receita líquida 5A
32,13 %
CAGR Lucro líquido 5A
-7,53 %
CAGR EBIT 5A
18,16 %
CAGR EBITDA 5A
22,58 %

Preço-alvo

Preço-alvo - Graham
R$ 7,50

Outras informações

Setor
Utilidade Pública
Subsetor
Energia Elétrica
Segmento
Energia Elétrica
Situação
Fase Operacional
Anos na bolsa
17
Código CVM
21237
CNPJ
04.423.567/0001-21
Dt. últ. preço
21/05/2025
Dt. últ. resultado
31/03/2025
Dt. próx. resultado
13/08/2025
Free float
98,70 %
Outros tickers
N/A

História da Eneva

A Eneva iniciou suas atividades em 2001 sob a denominação MPX Mineração e Energia, atuando no setor de geração de energia. De 2001 a 2004, seu principal investimento foi uma participação majoritária na Termoceará, uma usina termelétrica movida a gás natural. Em 2007, a Eneva realizou sua transformação em sociedade de capital aberto e captou R$ 2 bilhões em IPO. Nesse mesmo ano, vendeu energia nos leilões A-5 por meio dos projetos Pecém I e Itaqui. Em 2009, lançou ADRs Nível I nos EUA. Entre 2009 e 2013, a empresa adquiriu participações em campos de gás na Bacia do Parnaíba e desenvolveu o Complexo Termelétrico Parnaíba, atingindo 909 MW de capacidade instalada em 2013.

Em 2014, a Eneva enfrentou dificuldades financeiras e entrou com pedido de recuperação judicial. Em 2015, realizou um aumento de capital de R$ 3,65 bilhões para implementar o plano de recuperação. Em 2016, o processo de recuperação foi encerrado. Entre 2016 e 2018, a empresa concluiu a incorporação da Parnaíba Gás e implantou as usinas Parnaíba II, III, IV e V. Em 2017, realizou oferta pública de ações, captando R$ 834 milhões. Em 2018, adquiriu a totalidade da Pecém II. Entre 2018 e 2022, a Eneva expandiu suas reservas e recursos, venceu novos leilões e celebrou contratos de fornecimento de gás.

Em 2022, a empresa realizou aquisições estratégicas como Celse, Termofortaleza e Focus, além de vencer leilões de reserva de capacidade. Atualmente, a Eneva atua integrada nos segmentos de exploração e produção, geração, comercialização e gás, com ativos de geração em 10 estados e reservas certificadas de gás de 38 bilhões de m3, posicionando-se como uma das maiores empresas privadas de energia do Brasil.

Nos útlimos 12 meses, a Eneva reportou uma receita líquida de R$ 13,81 B e um lucro líquido de R$ 487,29 M, resultando em uma margem líquida de 3,53 %. Com um patrimônio líquido de R$ 19,14 B, a Eneva alcançou um ROE de 2,55 %.

Em 21/05/2025, a Eneva estava sendo negociada com um P/L de 56,84, com um P/VPA de 1,45 e com um Dividend Yield (DY) de 0,00 %.

Últimas notícias sobre a Eneva

Eneva (ENEV3) registra lucro de R$ 384,4 milhões no 1T25

Publicado em: 14/05/2025 18:31.

Empresa de energia reverte prejuízo do 1T24 com resultado histórico, impulsionado pela contribuição dos novos ativos e expansão da Mesa de Gás no trimestre.

Eneva (ENEV3) confirma aquisição de projeto termelétrico no Ceará

Publicado em: 12/05/2025 19:16.

Eneva confirmou à CVM a compra do Projeto Jandaia no Ceará, um empreendimento greenfield que inclui licenças para construção de usinas termelétricas com até 2,4 GW.

Eneva apresenta capacidade de 7,2 GW e projeta expansão de 10 GW

Publicado em: 28/04/2025 18:45.

Empresa destaca crescimento de 433% no valor de mercado desde 2017, reservas de 46 bcm de gás e pipeline robusto de projetos que podem elevar capacidade instalada total a 17 GW.

Eneva (ENEV3) registra geração de 1.178 GWh no primeiro trimestre

Publicado em: 17/04/2025 08:46.

Empresa divulgou seu release operacional do 1T25 destacando geração total de 1.178 GWh e produção de 0,20 bcm de gás natural mantendo 45,8 bcm em reservas.

Eneva (ENEV3): Acionistas rescindem acordo firmado em 2020

Publicado em: 31/03/2025 09:10.

Principais gestoras comunicam distrato de acordo de acionistas que vigorava desde 2020. Dynamo mantém 9,93% das ações, enquanto Atmos detém 3,94% e Velt 1,30%