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MELK3: cotação e indicadores

Melnick

Última atualização: 17/04/2025
Preço
R$ 3,23
Dividend Yield
35,12 %
P/L
6,10
P/VPA
0,54
Nesta página

MELK3: histórico de preços

Diário
one_year

Indicadores de valuation

Preço
R$ 3,23
Preço/Lucro
6,10
Preço/VPA
0,54
Dividend Yield
35,12 %
Preço/Ativos
0,25
Preço/EBIT
8,51
Preço/Receita Líquida
0,64
Preço/FCO
5,52
Preço/FCL
5,55
EV/EBIT
7,19
EV/EBITDA
7,17
EV/Receita Líquida
0,54
EV/Ativos
0,21
EV/FCO
4,66
EV/FCL
4,69
VPA
R$ 5,93
LPA
R$ 0,53
Market cap.
R$ 659,80 M
Enterprise value (EV)
R$ 557,35 M
Volume diário
R$ 1,61 M

Indicadores de rentabilidade

Margem bruta
21,72 %
Margem líquida
10,51 %
Margem EBIT
7,53 %
ROIC
4,49 %
ROE
8,93 %
ROA
4,17 %
Giro do ativo
0,40 %

Indicadores de liquidez

Liquidez imediata
0,01
Liquidez corrente
2,93
Liquidez seca
2,93
Liquidez geral
2,04

Indicadores de alavancagem

Dív. líquida/EBIT
0,00
Dív. líquida/EBITDA
0,00
Dív. líquida/Patr. líquido
0,00
Dív. bruta/Patr. líquido
0,30
Patr. líquido/Ativos
0,47

Resultado financeiro

Receita líquida
R$ 1,03 B
Lucro bruto
R$ 223,47 M
EBITDA
R$ 77,71 M
EBIT
R$ 77,52 M
Lucro líquido
R$ 108,18 M

Balanço patrimonial

Ativos
R$ 2,59 B
Passivos
R$ 1,38 B
Patrimônio líquido
R$ 1,21 B
Caixa e equivalentes
R$ 5,14 M
Estoques
R$ 74,00 K
Dívida bruta
R$ 360,33 M
Dívida líquida
R$ -102,45 M
Dívida de curto prazo
R$ 125,53 M
Dívida de longo prazo
R$ 234,80 M

Fluxo de caixa

FCO
R$ 119,50 M
FCI
R$ -54,49 M
FCF
R$ -61,45 M
CAPEX
R$ -636,00 K
FCL
R$ 118,86 M

Crescimento

CAGR Receita líquida 5A
N/A
CAGR Lucro líquido 5A
N/A
CAGR EBIT 5A
N/A
CAGR EBITDA 5A
N/A

Preço-alvo

Preço-alvo - Graham
R$ 8,41

Outras informações

Setor
Consumo Cíclico
Subsetor
Construção Civil
Segmento
Incorporações
Site
N/A
Situação
Fase Operacional
Anos na bolsa
4
Código CVM
25119
CNPJ
12.181.987/0001-77
Dt. últ. preço
17/04/2025
Dt. últ. resultado
31/12/2024
Dt. próx. resultado
14/05/2025
Free float
73,75 %
Outros tickers
N/A

História da Melnick

A Melnick teve início em 1970 quando seu fundador, Milton Melnick, fundou a Melco Construções e Incorporações Ltda. focada em pequenas obras e reformas. Nas décadas de 1970 e 1980 a Melco consolidou sua posição como construtora de referência na região. Em 1992, Milton fundou a Melnick Construções Ltda. para manter a excelência e qualidade da Melco em uma empresa maior.

Com o crescimento, a Melnick desenvolveu a MVendas para vendas internas de imóveis, responsável atualmente por 40% das vendas. Em 2001 lançou o Personal System para personalização de unidades a preço fixo. Em 2000, com a entrada da segunda geração, a Melnick iniciou seu primeiro planejamento estratégico para se tornar líder em alto padrão no Rio Grande do Sul. Em 2003 conquistou este objetivo e constituiu a Eixo-M para execução de diversos projetos com mais de 300 mil m2 construídos. Em 2008, a parceria com a Even possibilitou um novo patamar, buscando se tornar a incorporadora mais rentável do Brasil.

A Melnick passou a atuar em outros segmentos como empreendimentos comerciais, mistos e para a classe média. Expandiu-se para Canoas e Eldorado do Sul. Em 2014 iniciou operações de urbanização através da Arcadia Urbanizadora, expandindo para sete cidades gaúchas. Em 2019 lançou a marca Open focada em segmentos emergentes. Em 2020 obteve registro na CVM e listagem no Novo Mercado da B3. Mais recentemente, estabeleceu parcerias para empreendimentos residenciais na região metropolitana de Porto Alegre e Curitiba, avançando em sua estratégia de negócios para maior rentabilidade aos acionistas.

Nos útlimos 12 meses, a Melnick reportou uma receita líquida de R$ 1,03 B e um lucro líquido de R$ 108,18 M, resultando em uma margem líquida de 10,51 %. Com um patrimônio líquido de R$ 1,21 B, a Melnick alcançou um ROE de 8,93 %.

Em 17/04/2025, a Melnick estava sendo negociada com um P/L de 6,10, com um P/VPA de 0,54 e com um Dividend Yield (DY) de 35,12 %.

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