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MELK3: cotação e indicadores

Melnick

Última atualização: 20/01/2025
Preço
R$ 3,73
Dividend Yield
10,73 %
P/L
6,46
P/VPA
0,64
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MELK3: histórico de preços

Informações gerais

EmpresaMelnick
AtividadeConstrução. incorporação. loteamento e comercialização de condomínios e empreendimentos imobiliários de qualquer natureza.
SetorConsumo Cíclico
SubsetorConstrução Civil
SegmentoIncorporações
Site
SituaçãoFase Operacional
Anos na bolsa4
Código CVM25119
CNPJ12.181.987/0001-77
Data último preço20/01/2025
Data ref. último resultado30/09/2024
Data próximo resultado20/03/2025
Free float40,12 %
Outros tickers

Informações financeiras

PreçoR$ 3,73
Market cap.R$ 769,38 M
Volume diárioR$ 1,90 M
Enterprise value (EV)R$ 600,91 M
Receita líquidaR$ 1,02 B
Lucro brutoR$ 230,50 M
Lucro líquidoR$ 119,01 M
LPAR$ 0,58
EBITR$ 86,84 M
EBITDAR$ 94,27 M
Patrimônio líquidoR$ 1,21 B
VPAR$ 5,85
AtivosR$ 2,52 B
Dividend Yield10,73 %
Dívida de curto prazoR$ 229,30 M
Dívida de longo prazoR$ 114,49 M
Dívida brutaR$ 343,79 M
Dívida líquidaR$ -168,47 M

Indicadores de preço

EV/EBIT6,92
EV/EBITDA6,37
EV/Receita Líquida0,59
EV/Ativos0,24
Preço/VPA0,64
Preço/Lucro6,46
Preço/Receita Líquida0,76
Preço/Ativos0,31
Preço/EBIT8,86

Indicadores de rentabilidade

Margem bruta22,69 %
Margem líquida11,71 %
Margem EBIT8,55 %
ROIC5,16 %
ROE9,87 %
ROA4,72 %

Indicadores de endividamento

Dív. líquida/EBIT-1,94
Dív. líquida/EBITDA-1,79
Dív. líquida/Patr. líquido-0,14
Dív. bruta/Patr. líquido0,29
Patr. líquido/Ativos0,48

Fluxo de caixa

FCOR$ 104,88 M
FCIR$ -27,59 M
FCFR$ -79,16 M
CAPEXR$ -2,05 M
FCLR$ 102,83 M

Crescimento

CAGR Receita líquida 5AN/A
CAGR Lucro líquido 5AN/A
CAGR EBIT 5AN/A
CAGR EBITDA 5AN/A

Preço-alvo

Fórmula de GrahamR$ 8,71

História da Melnick

A Melnick teve início em 1970 quando seu fundador, Milton Melnick, fundou a Melco Construções e Incorporações Ltda. focada em pequenas obras e reformas. Nas décadas de 1970 e 1980 a Melco consolidou sua posição como construtora de referência na região. Em 1992, Milton fundou a Melnick Construções Ltda. para manter a excelência e qualidade da Melco em uma empresa maior.

Com o crescimento, a Melnick desenvolveu a MVendas para vendas internas de imóveis, responsável atualmente por 40% das vendas. Em 2001 lançou o Personal System para personalização de unidades a preço fixo. Em 2000, com a entrada da segunda geração, a Melnick iniciou seu primeiro planejamento estratégico para se tornar líder em alto padrão no Rio Grande do Sul. Em 2003 conquistou este objetivo e constituiu a Eixo-M para execução de diversos projetos com mais de 300 mil m2 construídos. Em 2008, a parceria com a Even possibilitou um novo patamar, buscando se tornar a incorporadora mais rentável do Brasil.

A Melnick passou a atuar em outros segmentos como empreendimentos comerciais, mistos e para a classe média. Expandiu-se para Canoas e Eldorado do Sul. Em 2014 iniciou operações de urbanização através da Arcadia Urbanizadora, expandindo para sete cidades gaúchas. Em 2019 lançou a marca Open focada em segmentos emergentes. Em 2020 obteve registro na CVM e listagem no Novo Mercado da B3. Mais recentemente, estabeleceu parcerias para empreendimentos residenciais na região metropolitana de Porto Alegre e Curitiba, avançando em sua estratégia de negócios para maior rentabilidade aos acionistas.

Nos útlimos 12 meses, a Melnick reportou uma receita líquida de R$ 1,02 B e um lucro líquido de R$ 119,01 M, resultando em uma margem líquida de 11,71 %. Com um patrimônio líquido de R$ 1,21 B, a Melnick alcançou um ROE de 9,87 %.

Em 20/01/2025, a Melnick estava sendo negociada com um P/L de 6,46, com um P/VPA de 0,64 e com um Dividend Yield (DY) de 10,73 %.

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Disclaimer: Todas as informações aqui apresentadas foram obtidas diretamente da B3, CVM e do RI das respectivas empresas. Em nenhum momento é feita qualquer recomendação de compra ou venda de ativos.

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