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HBOR3: cotação e indicadores

Helbor Empreendimentos

Última atualização: 17/03/2025
Preço
R$ 1,76
Dividend Yield
5,17 %
P/L
4,42
P/VPA
0,16
Nesta página

HBOR3: histórico de preços

Diário
one_year

Indicadores de valuation

Preço
R$ 1,76
Preço/Lucro
4,42
Preço/VPA
0,16
Dividend Yield
5,17 %
Preço/Ativos
0,04
Preço/EBIT
0,99
Preço/Receita Líquida
0,18
Preço/FCO
1,41
Preço/FCL
1,51
EV/EBIT
8,44
EV/EBITDA
7,45
EV/Receita Líquida
1,53
EV/Ativos
0,31
EV/FCO
12,01
EV/FCL
12,85
VPA
R$ 10,68
LPA
R$ 0,40
Market cap.
R$ 235,58 M
Enterprise value (EV)
R$ 2,01 B
Volume diário
R$ 988,91 K

Indicadores de rentabilidade

Margem bruta
32,45 %
Margem líquida
4,07 %
Margem EBIT
18,16 %
ROIC
5,20 %
ROE
3,73 %
ROA
0,83 %
Giro do ativo
0,20 %

Indicadores de liquidez

Liquidez imediata
0,05
Liquidez corrente
1,97
Liquidez seca
0,79
Liquidez geral
1,45

Indicadores de alavancagem

Dív. líquida/EBIT
7,45
Dív. líquida/EBITDA
6,58
Dív. líquida/Patr. líquido
1,24
Dív. bruta/Patr. líquido
1,40
Patr. líquido/Ativos
0,22

Resultado financeiro

Receita líquida
R$ 1,31 B
Lucro bruto
R$ 425,56 M
EBITDA
R$ 269,60 M
EBIT
R$ 238,21 M
Lucro líquido
R$ 53,35 M

Balanço patrimonial

Ativos
R$ 6,42 B
Passivos
R$ 4,99 B
Patrimônio líquido
R$ 1,43 B
Caixa e equivalentes
R$ 97,42 M
Estoques
R$ 2,23 B
Dívida bruta
R$ 2,00 B
Dívida líquida
R$ 1,77 B
Dívida de curto prazo
R$ 910,38 M
Dívida de longo prazo
R$ 1,09 B

Fluxo de caixa

FCO
R$ 167,32 M
FCI
R$ -346,27 M
FCF
R$ 162,66 M
CAPEX
R$ -10,88 M
FCL
R$ 156,44 M

Crescimento

CAGR Receita líquida 5A
0,32 %
CAGR Lucro líquido 5A
N/A
CAGR EBIT 5A
78,87 %
CAGR EBITDA 5A
64,91 %

Preço-alvo

Fórmula de Graham
R$ 9,79

Outras informações

Setor
Consumo Cíclico
Subsetor
Construção Civil
Segmento
Incorporações
Situação
Fase Operacional
Anos na bolsa
17
Código CVM
20877
CNPJ
49.263.189/0001-02
Dt. últ. preço
17/03/2025
Dt. últ. resultado
30/09/2024
Dt. próx. resultado
20/03/2025
Free float
48,97 %
Outros tickers
N/A

História da Helbor Empreendimentos

A Helbor Empreendimentos foi fundada em 1977 por Henrique Borenstein como uma incorporadora focada na cidade de Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Após 20 anos, a empresa ingressou no mercado da capital paulista. Em 2007, completando 30 anos, realizou seu IPO na bolsa brasileira, captando R$ 232 milhões. Em 2014 e 2017 foram aprovados novos planos diretores para a cidade de São Paulo, incentivando empreendimentos verticais perto do transporte público, alterando a taxa de construção.

Entre 2015 e 2017, a Helbor Empreendimentos realizou diversas captações por meio de emissão de debêntures e aumentos de capital, totalizando R$ 1,04 bilhão. Em 2019, uma oferta restrita captou R$ 560 milhões. No mesmo ano, foi aprovada a redução do capital social em R$ 440 milhões. Em 2020, um grupo de ações alterou a proporção de ações, mas manteve o valor do capital. A empresa atua exclusivamente com incorporação imobiliária, não sendo construtora, o que permite maior flexibilidade e controle de custos.

Atualmente com 45 anos, a Helbor Empreendimentos consolida-se como uma das maiores incorporadoras do Brasil, presente principalmente na região metropolitana de São Paulo. Desde a fundação, entregou mais de 41 mil unidades em 260 projetos, totalizando 7,8 milhões de metros quadrados. A empresa concentra um portfólio de terrenos avaliado em mais de R$ 10 bilhões. Suas ações integram importantes índices da bolsa e a empresa recebeu diversos prêmios do setor ao longo dos anos.

Nos útlimos 12 meses, a Helbor Empreendimentos reportou uma receita líquida de R$ 1,31 B e um lucro líquido de R$ 53,35 M, resultando em uma margem líquida de 4,07 %. Com um patrimônio líquido de R$ 1,43 B, a Helbor Empreendimentos alcançou um ROE de 3,73 %.

Em 17/03/2025, a Helbor Empreendimentos estava sendo negociada com um P/L de 4,42, com um P/VPA de 0,16 e com um Dividend Yield (DY) de 5,17 %.

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