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EUCA4: cotação e indicadores

Eucatex

Última atualização: 13/11/2024
Preço
R$ 13,96
Dividend Yield
6,64 %
P/L
3,80
P/VPA
0,50

EUCA4: histórico de preços

Informações gerais

EmpresaEucatex
AtividadeIndústria e Comércio de chapas de fibra de madeira
SetorMateriais Básicos
SubsetorMadeira e Papel
SegmentoMadeira
Sitewww.eucatex.com.br/ri
SituaçãoFase Operacional
Anos na bolsa72
Código CVM5770
CNPJ56.643.018/0001-66
Dt. último preço13/11/2024
Dt. último DFP/ITR30/09/2024
Free float40,05 %
Outros tickersEUCA3

Informações financeiras

PreçoR$ 13,96
Market cap.R$ 1,36 B
Volume diárioR$ 762,57 K
Enterprise value (EV)R$ 1,90 B
Receita líquidaR$ 2,77 B
Lucro brutoR$ 903,75 M
Lucro líquidoR$ 340,50 M
LPAR$ 3,68
EBITR$ 381,58 M
EBITDAR$ 642,75 M
Patrimônio líquidoR$ 2,58 B
VPAR$ 27,91
AtivosR$ 4,49 B
Dividend Yield6,64 %
Dívida de curto prazoR$ 319,18 M
Dívida de longo prazoR$ 514,34 M
Dívida brutaR$ 833,52 M
Dívida líquidaR$ 547,37 M

Indicadores de preço

EV/EBIT4,99
EV/EBITDA2,96
EV/Receita Líquida0,69
EV/Ativos0,42
Preço/VPA0,50
Preço/Lucro3,80
Preço/Receita Líquida0,47
Preço/Ativos0,29
Preço/EBIT3,39

Indicadores de rentabilidade

Margem bruta32,66 %
Margem líquida12,30 %
Margem EBIT13,79 %
ROIC11,16 %
ROE13,17 %
ROA7,59 %

Indicadores de endividamento

Dív. líquida/EBIT1,43
Dív. líquida/EBITDA0,85
Dív. líquida/Patr. líquido0,21
Dív. bruta/Patr. líquido0,32
Patr. líquido/Ativos0,58

Preço-alvo

Fórmula de GrahamR$ 48,04

Fluxo de caixa

FCOR$ 505,51 M
FCIR$ -354,81 M
FCFR$ -121,92 M
CAPEXR$ -164,37 M
FCLR$ 341,14 M

História da Eucatex

A Eucatex foi fundada em 1951 na cidade de Salto, São Paulo, com o objetivo de produzir forros e isolantes a partir de fibras de eucalipto. A empresa iniciou investindo na produção de chapa-dura, um dos seus principais produtos até hoje. Nas décadas de 1980 e 1990, a Eucatex diversificou sua atuação e inaugurou novas linhas de produção, como revestimentos para chapas e portas.

Na década de 1990, a empresa passou por um processo de reestruturação organizacional e enxugamento de custos. Foram alienados ou descontinuados diversos pequenos negócios. Em 1995 e 1996, a Eucatex inaugurou novas unidades de produção de tintas imobiliárias e MDP em Botucatu. Contudo, enfrentou dificuldades financeiras devido à crise econômica mundial da época, o que a levou a pedir concordata preventiva em 2003.

Após reestruturar sua dívida por meio de um plano de recuperação judicial em 2007, a Eucatex realizou investimentos para modernizar e ampliar a capacidade de suas fábricas. Inaugurou novas linhas de produção, como de T-HDF/MDF em 2010. A empresa também se tornou pioneira no Brasil na implantação de projetos de reciclagem industrial de madeira. Atualmente, a Eucatex é líder no mercado nacional de chapas de fibra, painéis de divisórias e pisos laminados, com participação de mercado entre 8% a 88% em seus principais produtos.

Ao longo de sua história de 70 anos, a Eucatex se consolidou como uma das maiores empresas do setor de painéis de madeira no Brasil, reconhecida pela qualidade de seus produtos fabricados de forma sustentável a partir do reflorestamento de eucalipto. A empresa segue investindo em novas tecnologias para ampliar sua capacidade produtiva e manter sua liderança no mercado nacional.

Nos útlimos 12 meses, a Eucatex reportou uma receita líquida de R$ 2,77 B e um lucro líquido de R$ 340,50 M, resultando em uma margem líquida de 12,30 %. Com um patrimônio líquido de R$ 2,58 B, a Eucatex alcançou um ROE de 13,17 %.

Em 13/11/2024, a Eucatex estava sendo negociada com um P/L de 3,80, com um P/VPA de 0,50 e com um Dividend Yield (DY) de 6,64 %.

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Disclaimer: Todas as informações aqui apresentadas foram obtidas diretamente da B3, CVM e do RI das respectivas empresas. Em nenhum momento é feita qualquer recomendação de compra ou venda de ativos.

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