Logo do VisnoInvest

EUCA3: cotação e indicadores

Eucatex

Última atualização: 14/04/2025
Preço
R$ 15,60
Dividend Yield
4,29 %
P/L
9,93
P/VPA
0,56
Nesta página

EUCA3: histórico de preços

Diário
one_year

Indicadores de valuation

Preço
R$ 15,60
Preço/Lucro
9,93
Preço/VPA
0,56
Dividend Yield
4,29 %
Preço/Ativos
0,31
Preço/EBIT
3,85
Preço/Receita Líquida
0,50
Preço/FCO
3,24
Preço/FCL
4,58
EV/EBIT
4,84
EV/EBITDA
3,12
EV/Receita Líquida
0,63
EV/Ativos
0,40
EV/FCO
4,06
EV/FCL
5,76
VPA
R$ 27,90
LPA
R$ 1,57
Market cap.
R$ 1,25 B
Enterprise value (EV)
R$ 1,81 B
Volume diário
R$ 3,87 K

Indicadores de rentabilidade

Margem bruta
32,97 %
Margem líquida
5,06 %
Margem EBIT
13,06 %
ROIC
11,06 %
ROE
5,63 %
ROA
3,17 %
Giro do ativo
0,63 %

Indicadores de liquidez

Liquidez imediata
0,26
Liquidez corrente
1,71
Liquidez seca
1,06
Liquidez geral
1,04

Indicadores de alavancagem

Dív. líquida/EBIT
1,50
Dív. líquida/EBITDA
0,97
Dív. líquida/Patr. líquido
0,22
Dív. bruta/Patr. líquido
0,31
Patr. líquido/Ativos
0,56

Resultado financeiro

Receita líquida
R$ 2,86 B
Lucro bruto
R$ 942,29 M
EBITDA
R$ 578,34 M
EBIT
R$ 373,33 M
Lucro líquido
R$ 144,70 M

Balanço patrimonial

Ativos
R$ 4,57 B
Passivos
R$ 2,00 B
Patrimônio líquido
R$ 2,57 B
Caixa e equivalentes
R$ 246,22 M
Estoques
R$ 627,98 M
Dívida bruta
R$ 805,71 M
Dívida líquida
R$ 559,47 M
Dívida de curto prazo
R$ 329,58 M
Dívida de longo prazo
R$ 476,12 M

Fluxo de caixa

FCO
R$ 444,23 M
FCI
R$ -157,04 M
FCF
R$ -80,00 M
CAPEX
R$ -130,72 M
FCL
R$ 313,51 M

Crescimento

CAGR Receita líquida 5A
13,19 %
CAGR Lucro líquido 5A
21,64 %
CAGR EBIT 5A
17,54 %
CAGR EBITDA 5A
13,81 %

Preço-alvo

Preço-alvo - Graham
R$ 31,40

Outras informações

Setor
Materiais Básicos
Subsetor
Madeira e Papel
Segmento
Madeira
Situação
Fase Operacional
Anos na bolsa
73
Código CVM
5770
CNPJ
56.643.018/0001-66
Dt. últ. preço
10/04/2025
Dt. últ. resultado
31/12/2024
Dt. próx. resultado
14/05/2025
Free float
55,95 %
Outros tickers

História da Eucatex

A Eucatex foi fundada em 1951 na cidade de Salto, São Paulo, com o objetivo de produzir forros e isolantes a partir de fibras de eucalipto. A empresa iniciou investindo na produção de chapa-dura, um dos seus principais produtos até hoje. Nas décadas de 1980 e 1990, a Eucatex diversificou sua atuação e inaugurou novas linhas de produção, como revestimentos para chapas e portas.

Na década de 1990, a empresa passou por um processo de reestruturação organizacional e enxugamento de custos. Foram alienados ou descontinuados diversos pequenos negócios. Em 1995 e 1996, a Eucatex inaugurou novas unidades de produção de tintas imobiliárias e MDP em Botucatu. Contudo, enfrentou dificuldades financeiras devido à crise econômica mundial da época, o que a levou a pedir concordata preventiva em 2003.

Após reestruturar sua dívida por meio de um plano de recuperação judicial em 2007, a Eucatex realizou investimentos para modernizar e ampliar a capacidade de suas fábricas. Inaugurou novas linhas de produção, como de T-HDF/MDF em 2010. A empresa também se tornou pioneira no Brasil na implantação de projetos de reciclagem industrial de madeira. Atualmente, a Eucatex é líder no mercado nacional de chapas de fibra, painéis de divisórias e pisos laminados, com participação de mercado entre 8% a 88% em seus principais produtos.

Ao longo de sua história de 70 anos, a Eucatex se consolidou como uma das maiores empresas do setor de painéis de madeira no Brasil, reconhecida pela qualidade de seus produtos fabricados de forma sustentável a partir do reflorestamento de eucalipto. A empresa segue investindo em novas tecnologias para ampliar sua capacidade produtiva e manter sua liderança no mercado nacional.

Nos útlimos 12 meses, a Eucatex reportou uma receita líquida de R$ 2,86 B e um lucro líquido de R$ 144,70 M, resultando em uma margem líquida de 5,06 %. Com um patrimônio líquido de R$ 2,57 B, a Eucatex alcançou um ROE de 5,63 %.

Em 10/04/2025, a Eucatex estava sendo negociada com um P/L de 9,93, com um P/VPA de 0,56 e com um Dividend Yield (DY) de 4,29 %.

Últimas notícias sobre a Eucatex

Eucatex pagará R$ 44 milhões em dividendos retidos desde 2011

Publicado em: 09/04/2025 18:11.

Após superação de entraves legais, Eucatex distribuirá R$ 44 milhões em dividendos e juros sobre capital próprio referentes aos exercícios de 2011 e 2013.

Eucatex registra queda de 25,7% no lucro de 2024, com R$ 220 milhões

Publicado em: 18/03/2025 09:22.

Apesar do crescimento na receita, Eucatex enfrenta redução no lucro líquido em 2024. EBITDA cresce 7,7%, atingindo R$ 590,3 milhões, com margem de 20,7%.

Eucatex disponibiliza Informes de Rendimentos 2024 de forma digital

Publicado em: 05/03/2025 08:11.

Eucatex (EUCA3, EUCA4) anuncia acesso digital aos Informes de Rendimentos 2024 via Portal do Investidor do BTG Pactual, reforçando compromisso sustentável.

Eucatex (EUCA3, EUCA4) responde sobre oscilação atípica das ações

Publicado em: 28/02/2025 09:03.

Após questionamento da B3, Eucatex informou que não tem conhecimento de fatos que justifiquem o aumento no volume de negociações e queda nas ações EUCA4.

Eucatex (EUCA3, EUCA4) capta R$ 320 milhões em CRA

Publicado em: 11/02/2025 09:02.

Securitizadora VERT anuncia resultado do bookbuilding de CRA da Eucatex, com captação total de R$ 320 milhões distribuídos em três séries e rating brAA- pela S&P