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TGMA3: cotação e indicadores

Tegma Gestão Logística

Última atualização: 25/04/2025
Preço
R$ 36,31
Dividend Yield
5,48 %
P/L
8,87
P/VPA
2,60
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Visno Score - Análises da IA

Beta

TGMA3: histórico de preços

Diário
one_year

Indicadores de valuation

Preço
R$ 36,31
Preço/Lucro
8,87
Preço/VPA
2,60
Dividend Yield
5,48 %
Preço/Ativos
1,80
Preço/EBIT
6,49
Preço/Receita Líquida
1,15
Preço/FCO
9,26
Preço/FCL
10,86
EV/EBIT
6,32
EV/EBITDA
5,49
EV/Receita Líquida
1,11
EV/Ativos
1,75
EV/FCO
9,01
EV/FCL
10,57
VPA
R$ 13,97
LPA
R$ 4,09
Market cap.
R$ 2,39 B
Enterprise value (EV)
R$ 2,33 B
Volume diário
R$ 7,87 M

Indicadores de rentabilidade

Margem bruta
21,58 %
Margem líquida
12,91 %
Margem EBIT
17,64 %
ROIC
33,56 %
ROE
29,28 %
ROA
20,30 %
Giro do ativo
1,57 %

Indicadores de liquidez

Liquidez imediata
0,92
Liquidez corrente
2,71
Liquidez seca
2,71
Liquidez geral
1,88

Indicadores de alavancagem

Dív. líquida/EBIT
0,00
Dív. líquida/EBITDA
0,00
Dív. líquida/Patr. líquido
0,00
Dív. bruta/Patr. líquido
0,19
Patr. líquido/Ativos
0,69

Resultado financeiro

Receita líquida
R$ 2,09 B
Lucro bruto
R$ 451,04 M
EBITDA
R$ 424,33 M
EBIT
R$ 368,69 M
Lucro líquido
R$ 269,82 M

Balanço patrimonial

Ativos
R$ 1,33 B
Passivos
R$ 407,99 M
Patrimônio líquido
R$ 921,41 M
Caixa e equivalentes
R$ 241,34 M
Estoques
R$ 263,00 K
Dívida bruta
R$ 177,07 M
Dívida líquida
R$ -64,26 M
Dívida de curto prazo
R$ 57,77 M
Dívida de longo prazo
R$ 119,30 M

Fluxo de caixa

FCO
R$ 258,69 M
FCI
R$ -42,80 M
FCF
R$ -207,09 M
CAPEX
R$ -38,22 M
FCL
R$ 220,47 M

Crescimento

CAGR Receita líquida 5A
9,46 %
CAGR Lucro líquido 5A
7,65 %
CAGR EBIT 5A
9,84 %
CAGR EBITDA 5A
8,06 %

Preço-alvo

Preço-alvo - Graham
R$ 35,87

Outras informações

Setor
Bens Industriais
Subsetor
Transporte
Segmento
Transporte Rodoviário
Situação
Fase Operacional
Anos na bolsa
17
Código CVM
20800
CNPJ
02.351.144/0001-18
Dt. últ. preço
25/04/2025
Dt. últ. resultado
31/12/2024
Dt. próx. resultado
05/05/2025
Free float
48,48 %
Outros tickers
N/A

História da Tegma Gestão Logística

A Tegma Gestão Logística tem sua origem na Transportadora Sinimbu, fundada em 1969, que se dedicava inicialmente ao transporte de alimentos e posteriormente de veículos. Entre 1969 e 1997, a Transportadora Sinimbu conquistou uma posição de destaque no mercado brasileiro de transporte e logística, impulsionada pelo forte crescimento na quantidade de veículos transportados.

De 1998 a 2006, a empresa passou por um processo de reestruturação societária e governança, resultando na fusão com outras duas transportadoras e na criação da Tegma Gestão Logística em 1998. Nesse período, a Tegma expandiu suas atividades de forma inorgânica, adquirindo outras empresas do setor logístico, como uma transportadora de veículos em 2001. Isso fez da Tegma uma das maiores operadoras logísticas do país, com foco no transporte de veículos.

A partir de 2007, a Tegma diversificou suas atividades, passando a atuar também na logística integrada de bens de consumo e realizando novas aquisições. Nesse momento, a empresa também abriu seu capital na bolsa de valores. Nos anos seguintes, a Tegma continuou sua estratégia de diversificação e inovação, criando em 2017 a primeira aceleradora de startups de logística do Brasil e realizando investimentos em empresas como a Rabbot, especializada em gestão de frotas. Em 50 anos de atuação, a Tegma consolidou sua posição como uma das principais operadoras logísticas do país, com ênfase em soluções integradas e inovação.

Nos útlimos 12 meses, a Tegma Gestão Logística reportou uma receita líquida de R$ 2,09 B e um lucro líquido de R$ 269,82 M, resultando em uma margem líquida de 12,91 %. Com um patrimônio líquido de R$ 921,41 M, a Tegma Gestão Logística alcançou um ROE de 29,28 %.

Em 25/04/2025, a Tegma Gestão Logística estava sendo negociada com um P/L de 8,87, com um P/VPA de 2,60 e com um Dividend Yield (DY) de 5,48 %.

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