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RANI3: cotação e indicadores

Irani Papel e Embalagem

Última atualização: 14/04/2025
Preço
R$ 7,25
Dividend Yield
9,80 %
P/L
5,56
P/VPA
1,24
Nesta página

RANI3: histórico de preços

Diário
one_year

Indicadores de valuation

Preço
R$ 7,25
Preço/Lucro
5,56
Preço/VPA
1,24
Dividend Yield
9,80 %
Preço/Ativos
0,47
Preço/EBIT
5,33
Preço/Receita Líquida
1,04
Preço/FCO
4,28
Preço/FCL
8,49
EV/EBIT
8,73
EV/EBITDA
6,46
EV/Receita Líquida
1,71
EV/Ativos
0,77
EV/FCO
7,01
EV/FCL
13,91
VPA
R$ 5,85
LPA
R$ 1,30
Market cap.
R$ 1,69 B
Enterprise value (EV)
R$ 2,77 B
Volume diário
R$ 4,71 M

Indicadores de rentabilidade

Margem bruta
38,43 %
Margem líquida
18,71 %
Margem EBIT
19,54 %
ROIC
10,42 %
ROE
22,28 %
ROA
8,41 %
Giro do ativo
0,45 %

Indicadores de liquidez

Liquidez imediata
1,23
Liquidez corrente
2,49
Liquidez seca
2,19
Liquidez geral
0,80

Indicadores de alavancagem

Dív. líquida/EBIT
3,40
Dív. líquida/EBITDA
2,52
Dív. líquida/Patr. líquido
0,79
Dív. bruta/Patr. líquido
1,23
Patr. líquido/Ativos
0,38

Resultado financeiro

Receita líquida
R$ 1,63 B
Lucro bruto
R$ 625,45 M
EBITDA
R$ 429,43 M
EBIT
R$ 317,93 M
Lucro líquido
R$ 304,52 M

Balanço patrimonial

Ativos
R$ 3,62 B
Passivos
R$ 2,25 B
Patrimônio líquido
R$ 1,37 B
Caixa e equivalentes
R$ 604,23 M
Estoques
R$ 147,85 M
Dívida bruta
R$ 1,69 B
Dívida líquida
R$ 1,08 B
Dívida de curto prazo
R$ 185,28 M
Dívida de longo prazo
R$ 1,50 B

Fluxo de caixa

FCO
R$ 395,59 M
FCI
R$ -107,17 M
FCF
R$ -168,34 M
CAPEX
R$ -196,10 M
FCL
R$ 199,49 M

Crescimento

CAGR Receita líquida 5A
12,48 %
CAGR Lucro líquido 5A
N/A
CAGR EBIT 5A
8,34 %
CAGR EBITDA 5A
5,91 %

Preço-alvo

Preço-alvo - Graham
R$ 13,10

Outras informações

Setor
Materiais Básicos
Subsetor
Embalagens
Segmento
Embalagens
Situação
Fase Operacional
Anos na bolsa
43
Código CVM
2429
CNPJ
92.791.243/0001-03
Dt. últ. preço
14/04/2025
Dt. últ. resultado
31/12/2024
Dt. próx. resultado
30/04/2025
Free float
44,27 %
Outros tickers
N/A

História da Irani Papel e Embalagem

A Irani Papel e Embalagem tem uma longa história no setor de papel e embalagem no Brasil. Foi fundada em 1941 na cidade de Porto Alegre com o objetivo de implantar uma fábrica de papel em Joaçaba, Santa Catarina. Ao longo dos anos, a empresa diversificou suas atividades geograficamente e em termos de produtos, se posicionando como um dos principais competidores nos mercados de papel e embalagem sustentáveis.

Em 1977, a empresa se tornou uma companhia aberta e passou a ter suas ações listadas na B3. Nos anos seguintes, realizou várias aquisições que permitiram a expansão de suas operações, como a aquisição de uma fábrica de papelão ondulado em 1997 e outra de móveis em 1999. Nos anos 2000 e 2001, realizou grandes investimentos nos segmentos de papel para embalagens e embalagem de papelão ondulado, implantando novas máquinas e unidades fabris.

Nos anos seguintes, a Irani Papel e Embalagem continuou a expandir e modernizar suas operações, inaugurando novas usinas e realizando grandes investimentos. Em 2013, iniciou operações em Minas Gerais com a aquisição da Indústria de Papel e Papelão São Roberto. Nos anos seguintes, consolidou essa aquisição e migrou para o Novo Mercado da B3 em 2020, alterando também sua razão social para melhor refletir suas atividades atuais. Mais recentemente, lançou projetos de crescimento como a Plataforma Gaia e iniciativas de investimento e e-commerce.

Ao longo de mais de 80 anos de história, a Irani Papel e Embalagem estabeleceu-se como uma das principais empresas do setor no Brasil, diversificando suas operações geograficamente e ampliando sua atuação nos mercados de papel e embalagem de forma sustentável.

Nos útlimos 12 meses, a Irani Papel e Embalagem reportou uma receita líquida de R$ 1,63 B e um lucro líquido de R$ 304,52 M, resultando em uma margem líquida de 18,71 %. Com um patrimônio líquido de R$ 1,37 B, a Irani Papel e Embalagem alcançou um ROE de 22,28 %.

Em 14/04/2025, a Irani Papel e Embalagem estava sendo negociada com um P/L de 5,56, com um P/VPA de 1,24 e com um Dividend Yield (DY) de 9,80 %.

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A S&P Global Ratings reafirmou o rating 'brAA' da Irani Papel e Embalagem na escala nacional Brasil, mantendo a perspectiva estável para a empresa.