Logo do VisnoInvest

TUPY3: cotação e indicadores

Tupy

Última atualização: 16/05/2025
Preço
R$ 18,43
Dividend Yield
8,39 %
P/L
-61,55
P/VPA
0,80
Nesta página

Visno Score - Análises da IA

Beta

TUPY3: histórico de preços

Diário
one_year

Indicadores de valuation

Preço
R$ 18,43
Preço/Lucro
-61,55
Preço/VPA
0,80
Dividend Yield
8,39 %
Preço/Ativos
0,25
Preço/EBIT
5,49
Preço/Receita Líquida
0,25
Preço/FCO
2,03
Preço/FCL
3,22
EV/EBIT
10,79
EV/EBITDA
4,57
EV/Receita Líquida
0,49
EV/Ativos
0,48
EV/FCO
3,98
EV/FCL
6,34
VPA
R$ 23,17
LPA
R$ -0,30
Market cap.
R$ 2,64 B
Enterprise value (EV)
R$ 5,18 B
Volume diário
R$ 17,50 M

Indicadores de rentabilidade

Margem bruta
17,47 %
Margem líquida
N/A
Margem EBIT
4,55 %
ROIC
6,33 %
ROE
N/A
ROA
N/A
Giro do ativo
0,99 %

Indicadores de liquidez

Liquidez imediata
0,58
Liquidez corrente
2,33
Liquidez seca
1,60
Liquidez geral
1,05

Indicadores de alavancagem

Dív. líquida/EBIT
5,30
Dív. líquida/EBITDA
2,25
Dív. líquida/Patr. líquido
0,77
Dív. bruta/Patr. líquido
1,28
Patr. líquido/Ativos
0,31

Resultado financeiro

Receita líquida
R$ 10,55 B
Lucro bruto
R$ 1,84 B
EBITDA
R$ 1,13 B
EBIT
R$ 480,15 M
Lucro líquido
R$ -42,83 M

Balanço patrimonial

Ativos
R$ 10,69 B
Passivos
R$ 7,38 B
Patrimônio líquido
R$ 3,31 B
Caixa e equivalentes
R$ 1,71 B
Estoques
R$ 2,13 B
Dívida bruta
R$ 4,26 B
Dívida líquida
R$ 2,54 B
Dívida de curto prazo
R$ 299,14 M
Dívida de longo prazo
R$ 3,96 B

Fluxo de caixa

FCO
R$ 1,30 B
FCI
R$ -554,83 M
FCF
R$ -1,01 B
CAPEX
R$ -482,79 M
FCL
R$ 817,38 M

Crescimento

CAGR Receita líquida 5A
20,14 %
CAGR Lucro líquido 5A
N/A
CAGR EBIT 5A
29,12 %
CAGR EBITDA 5A
15,15 %

Preço-alvo

Preço-alvo - Graham
N/A

Outras informações

Setor
Bens Industriais
Subsetor
Material de Transporte
Segmento
Material Rodoviário
Situação
Fase Operacional
Anos na bolsa
56
Código CVM
6343
CNPJ
84.683.374/0003-00
Dt. últ. preço
16/05/2025
Dt. últ. resultado
31/03/2025
Dt. próx. resultado
13/08/2025
Free float
99,68 %
Outros tickers
N/A

História da Tupy

Fundada em 1938, a Tupy iniciou suas atividades na manufatura de conexões de ferro maleável. Com o estabelecimento da indústria automobilística no Brasil na década de 1980, a empresa passou a ser fornecedora de componentes automotivos, seu principal negócio até os anos 1990.

Ao longo de sua história, a Tupy realizou diversos investimentos em pesquisa e desenvolvimento para aperfeiçoar seus processos e produtos. Em 1959 fundou a Escola Técnica Tupy e iniciou parceria com a USP para criar um Centro de Pesquisas. Na década de 1970 construiu uma terceira unidade fabril e iniciou a produção de componentes estruturais em ferro fundido. Nos anos seguintes diversificou seus negócios, porém sem muito sucesso, voltando a focar na metalurgia.

A partir de 1995, a empresa passou por um processo de internacionalização, adquirindo novas plantas no México e ampliando suas exportações. Nos anos 2000, a Tupy desenvolveu novos produtos em ferro vermicular e obteve certificações internacionais importantes para a indústria automotiva. Após enfrentar dificuldades financeiras entre 2002-2003, a empresa se reestruturou e expandiu seus negócios nos anos seguintes. Em 2012, adquiriu duas unidades produtoras de componentes estruturais de ferro fundido no México, dando início à sua internacionalização da manufatura.

Nos últimos anos, a Tupy continuou ampliando sua atuação global por meio de aquisições e investimentos. Em 2021, concluiu a aquisição das unidades de fundição de ferro da Teksid no Brasil e em Portugal, ampliando sua capacidade produtiva. Mais recentemente, em 2022, adquiriu a MWM do Brasil, expandindo seu portfólio e atuando também no segmento de motores a diesel.

Nos útlimos 12 meses, a Tupy reportou uma receita líquida de R$ 10,55 B e um lucro líquido de R$ -42,83 M, resultando em uma margem líquida de N/A. Com um patrimônio líquido de R$ 3,31 B, a Tupy alcançou um ROE de N/A.

Em 16/05/2025, a Tupy estava sendo negociada com um P/L de -61,55, com um P/VPA de 0,80 e com um Dividend Yield (DY) de 8,39 %.

Últimas notícias sobre a Tupy

Tupy (TUPY3) registra prejuízo de R$ 12 milhões no 1T25

Publicado em: 14/05/2025 19:25.

Fabricante de componentes automotivos reportou queda de 4% na receita líquida e redução de 20% no EBITDA Ajustado, impactada por volumes menores nos mercados norte-americano e europeu.

Tupy (TUPY3) firma contratos estratégicos no setor náutico

Publicado em: 14/05/2025 18:44.

Subsidiária da Tupy fecha acordos para fornecimento de motores marítimos ao SEMIL e operadoras de transporte, mirando mercado náutico de R$ 21 bilhões.

Tupy encerra programa de recompra com 13,6 milhões de ações

Publicado em: 14/05/2025 18:29.

A Tupy (TUPY3) concluiu seu programa de recompra de ações após 18 meses, adquirindo 13,6 milhões de papéis por R$ 21,97 em média e deve cancelar ações em tesouraria.

Tupy (TUPY3) realiza teleconferência com investidores nesta sexta-feira

Publicado em: 07/05/2025 19:59.

Fabricante de autopeças comunica teleconferência para investidores no dia 9 de maio, às 14h, com apresentação do Diretor Presidente e atualização estratégica.

Tupy (TUPY3) anuncia BTG Pactual como novo banco escriturador

Publicado em: 02/05/2025 19:04.

Fabricante de autopeças comunica troca de instituição financeira responsável por registrar suas ações, substituindo Bradesco por BTG Pactual a partir de 12 de maio.