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TUPY3: cotação e indicadores

Tupy

Última atualização: 01/04/2025
Preço
R$ 17,98
Dividend Yield
8,60 %
P/L
32,36
P/VPA
0,74
Nesta página

TUPY3: histórico de preços

Diário
one_year

Indicadores de valuation

Preço
R$ 17,98
Preço/Lucro
32,36
Preço/VPA
0,74
Dividend Yield
8,60 %
Preço/Ativos
0,22
Preço/EBIT
4,59
Preço/Receita Líquida
0,24
Preço/FCO
1,90
Preço/FCL
2,98
EV/EBIT
8,87
EV/EBITDA
4,15
EV/Receita Líquida
0,47
EV/Ativos
0,43
EV/FCO
3,67
EV/FCL
5,75
VPA
R$ 24,41
LPA
R$ 0,56
Market cap.
R$ 2,57 B
Enterprise value (EV)
R$ 4,97 B
Volume diário
R$ 10,25 M

Indicadores de rentabilidade

Margem bruta
18,06 %
Margem líquida
0,75 %
Margem EBIT
5,25 %
ROIC
6,77 %
ROE
2,28 %
ROA
0,69 %
Giro do ativo
0,93 %

Indicadores de liquidez

Liquidez imediata
0,70
Liquidez corrente
2,20
Liquidez seca
1,55
Liquidez geral
1,05

Indicadores de alavancagem

Dív. líquida/EBIT
4,28
Dív. líquida/EBITDA
2,00
Dív. líquida/Patr. líquido
0,69
Dív. bruta/Patr. líquido
1,37
Patr. líquido/Ativos
0,30

Resultado financeiro

Receita líquida
R$ 10,67 B
Lucro bruto
R$ 1,93 B
EBITDA
R$ 1,20 B
EBIT
R$ 559,67 M
Lucro líquido
R$ 79,46 M

Balanço patrimonial

Ativos
R$ 11,51 B
Passivos
R$ 8,02 B
Patrimônio líquido
R$ 3,49 B
Caixa e equivalentes
R$ 2,38 B
Estoques
R$ 2,20 B
Dívida bruta
R$ 4,77 B
Dívida líquida
R$ 2,39 B
Dívida de curto prazo
R$ 638,12 M
Dívida de longo prazo
R$ 4,13 B

Fluxo de caixa

FCO
R$ 1,35 B
FCI
R$ -640,09 M
FCF
R$ -151,69 M
CAPEX
R$ -489,99 M
FCL
R$ 863,50 M

Crescimento

CAGR Receita líquida 5A
16,48 %
CAGR Lucro líquido 5A
N/A
CAGR EBIT 5A
10,46 %
CAGR EBITDA 5A
9,68 %

Preço-alvo

Preço-alvo - Graham
R$ 17,47

Outras informações

Setor
Bens Industriais
Subsetor
Material de Transporte
Segmento
Material Rodoviário
Situação
Fase Operacional
Anos na bolsa
56
Código CVM
6343
CNPJ
84.683.374/0003-00
Dt. últ. preço
01/04/2025
Dt. últ. resultado
31/12/2024
Dt. próx. resultado
14/05/2025
Free float
99,68 %
Outros tickers
N/A

História da Tupy

Fundada em 1938, a Tupy iniciou suas atividades na manufatura de conexões de ferro maleável. Com o estabelecimento da indústria automobilística no Brasil na década de 1980, a empresa passou a ser fornecedora de componentes automotivos, seu principal negócio até os anos 1990.

Ao longo de sua história, a Tupy realizou diversos investimentos em pesquisa e desenvolvimento para aperfeiçoar seus processos e produtos. Em 1959 fundou a Escola Técnica Tupy e iniciou parceria com a USP para criar um Centro de Pesquisas. Na década de 1970 construiu uma terceira unidade fabril e iniciou a produção de componentes estruturais em ferro fundido. Nos anos seguintes diversificou seus negócios, porém sem muito sucesso, voltando a focar na metalurgia.

A partir de 1995, a empresa passou por um processo de internacionalização, adquirindo novas plantas no México e ampliando suas exportações. Nos anos 2000, a Tupy desenvolveu novos produtos em ferro vermicular e obteve certificações internacionais importantes para a indústria automotiva. Após enfrentar dificuldades financeiras entre 2002-2003, a empresa se reestruturou e expandiu seus negócios nos anos seguintes. Em 2012, adquiriu duas unidades produtoras de componentes estruturais de ferro fundido no México, dando início à sua internacionalização da manufatura.

Nos últimos anos, a Tupy continuou ampliando sua atuação global por meio de aquisições e investimentos. Em 2021, concluiu a aquisição das unidades de fundição de ferro da Teksid no Brasil e em Portugal, ampliando sua capacidade produtiva. Mais recentemente, em 2022, adquiriu a MWM do Brasil, expandindo seu portfólio e atuando também no segmento de motores a diesel.

Nos útlimos 12 meses, a Tupy reportou uma receita líquida de R$ 10,67 B e um lucro líquido de R$ 79,46 M, resultando em uma margem líquida de 0,75 %. Com um patrimônio líquido de R$ 3,49 B, a Tupy alcançou um ROE de 2,28 %.

Em 01/04/2025, a Tupy estava sendo negociada com um P/L de 32,36, com um P/VPA de 0,74 e com um Dividend Yield (DY) de 8,60 %.

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