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ARML3: cotação e indicadores

Armac

Última atualização: 17/03/2025
Preço
R$ 4,76
Dividend Yield
6,68 %
P/L
8,00
P/VPA
1,33
Nesta página

ARML3: histórico de preços

Diário
one_year

Indicadores de valuation

Preço
R$ 4,76
Preço/Lucro
8,00
Preço/VPA
1,33
Dividend Yield
6,68 %
Preço/Ativos
0,32
Preço/EBIT
3,01
Preço/Receita Líquida
0,98
Preço/FCO
33,65
Preço/FCL
N/A
EV/EBIT
6,24
EV/EBITDA
4,74
EV/Receita Líquida
2,02
EV/Ativos
0,67
EV/FCO
69,74
EV/FCL
N/A
VPA
R$ 3,57
LPA
R$ 0,60
Market cap.
R$ 1,65 B
Enterprise value (EV)
R$ 3,42 B
Volume diário
R$ 5,04 M

Indicadores de rentabilidade

Margem bruta
42,52 %
Margem líquida
12,19 %
Margem EBIT
32,38 %
ROIC
13,10 %
ROE
16,65 %
ROA
4,04 %
Giro do ativo
0,33 %

Indicadores de liquidez

Liquidez imediata
0,38
Liquidez corrente
1,76
Liquidez seca
1,69
Liquidez geral
0,48

Indicadores de alavancagem

Dív. líquida/EBIT
3,23
Dív. líquida/EBITDA
2,45
Dív. líquida/Patr. líquido
1,43
Dív. bruta/Patr. líquido
2,34
Patr. líquido/Ativos
0,24

Resultado financeiro

Receita líquida
R$ 1,69 B
Lucro bruto
R$ 719,27 M
EBITDA
R$ 721,83 M
EBIT
R$ 547,75 M
Lucro líquido
R$ 206,20 M

Balanço patrimonial

Ativos
R$ 5,10 B
Passivos
R$ 3,86 B
Patrimônio líquido
R$ 1,24 B
Caixa e equivalentes
R$ 385,20 M
Estoques
R$ 71,13 M
Dívida bruta
R$ 2,89 B
Dívida líquida
R$ 1,77 B
Dívida de curto prazo
R$ 388,02 M
Dívida de longo prazo
R$ 2,50 B

Fluxo de caixa

FCO
R$ 49,02 M
FCI
R$ -265,37 M
FCF
R$ 220,90 M
CAPEX
N/A
FCL
N/A

Crescimento

CAGR Receita líquida 5A
N/A
CAGR Lucro líquido 5A
N/A
CAGR EBIT 5A
N/A
CAGR EBITDA 5A
N/A

Preço-alvo

Fórmula de Graham
R$ 6,92

Outras informações

Setor
Bens Industriais
Subsetor
Máquinas e Equipamentos
Segmento
Máq. e Equip. Industriais
Site
N/A
Situação
Fase Operacional
Anos na bolsa
3
Código CVM
26069
CNPJ
00.242.184/0001-04
Dt. últ. preço
17/03/2025
Dt. últ. resultado
30/09/2024
Dt. próx. resultado
24/03/2025
Free float
49,53 %
Outros tickers
N/A

História da Armac

A Armac teve início quando o Sr. José Augusto Carvalho Aragão iniciou atividades de terraplanagem de maneira autônoma na década de 1990. Em 1994, o Sr. José e sua esposa Sra. Lúcia Rosa Pereira Aragão formalizaram a fundação da empresa sob o nome de Armac Locação e Equipamentos Ltda., inicialmente focada em pequenos projetos locais. A partir de 2009, a empresa passou a priorizar o aluguel de máquinas e equipamentos pesados, como forma de expandir suas atividades.

Em 2013, o Sr. José Augusto Pereira Aragão, filho do casal fundador, ingressou na empresa com o objetivo de reformular o modelo de negócios de locação de equipamentos. Dois anos depois, em 2015, o Sr. Fernando Pereira Aragão, também filho do casal fundador, juntou-se à empresa após atuar no mercado financeiro. Juntos, deram sequência à implementação da nova estratégia focada em trazer benefícios operacionais e econômicos aos clientes, conquistando sua confiança. Em 2020, a empresa passou por transformação societária e captou investimentos do Speed Fundo de Investimento, viabilizando novo ritmo de crescimento.

Ao longo dos anos seguintes, a Armac realizou diversas aquisições para ampliar sua atuação, como a aquisição da RCB e Bauko Movimentação em 2021, consolidando-se como importante locadora de máquinas e equipamentos pesados no Brasil. Após realizar sua oferta pública inicial em 2021, a empresa multiplicou sua receita, realizou novas emissões de debêntures e aumentou significativamente sua frota de ativos.

Nos útlimos 12 meses, a Armac reportou uma receita líquida de R$ 1,69 B e um lucro líquido de R$ 206,20 M, resultando em uma margem líquida de 12,19 %. Com um patrimônio líquido de R$ 1,24 B, a Armac alcançou um ROE de 16,65 %.

Em 17/03/2025, a Armac estava sendo negociada com um P/L de 8,00, com um P/VPA de 1,33 e com um Dividend Yield (DY) de 6,68 %.

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