A Magazine Luiza (MGLU3) informou que a dívida bruta caiu de R$ 5,2 bi em setembro de 2026 para R$ 4,1 bi, após o pagamento, em outubro, de R$ 1,0 bi referente à 10ª emissão de debêntures (títulos de dívida emitidos por empresas). Os dados constam de comunicado enviado em resposta a ofício da CVM sobre notícia do UOL e trechos da teleconferência de resultados do 3T26.
A despesa financeira líquida ajustada passou de R$ 572 mi no 2T26 para R$ 483 mi no 3T26. O CDI médio (taxa de juros de referência do mercado) foi de 15,0% no 3T25 e de 13,7% no 3T26. A empresa afirma que a tendência de queda das despesas financeiras decorre de fatos já ocorridos e divulgados, e não de estimativa de resultado futuro.
A CVM questionou por que comentários da diretoria não foram tratados como Fato Relevante. A companhia respondeu que não divulga projeções ou metas (guidance), inclusive para capital de giro, despesas financeiras, fluxo de caixa das operações e EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização). Segundo a empresa, as falas sobre esses temas são comentários qualitativos, sem valores ou metas numéricas.
Sobre o capital de giro no 4T26, a empresa cita a sazonalidade do varejo: o capital de giro ajustado passou de R$ 2,0 bi em setembro de 2025 para R$ 3,9 bi em dezembro de 2025. O estoque foi de R$ 7,4 bi em setembro de 2026, ante R$ 7,5 bi um ano antes, e a receita bruta do e-commerce com estoque próprio cresceu 14% em outubro de 2026. Sobre o fluxo de caixa, o diretor financeiro disse na teleconferência que se tratava de um objetivo, e não de guidance.
A empresa também esclareceu que a redução de 25% a 30% citada na notícia se refere ao número de itens ofertados no segmento 3P (vendas de produtos de terceiros), pela saída de categorias não prioritárias, e não às vendas do segmento.
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- Cotação
- R$ 7,07
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