Logo do VisnoInvest

PORT3: cotação e indicadores

Wilson Sons

Última atualização: 08/05/2025
Preço
R$ 17,44
Dividend Yield
6,00 %
P/L
13,45
P/VPA
2,80
Nesta página

Visno Score - Análises da IA

Beta

PORT3: histórico de preços

Diário
one_year

Indicadores de valuation

Preço
R$ 17,44
Preço/Lucro
13,45
Preço/VPA
2,80
Dividend Yield
6,00 %
Preço/Ativos
1,18
Preço/EBIT
7,61
Preço/Receita Líquida
2,52
Preço/FCO
6,66
Preço/FCL
8,40
EV/EBIT
9,72
EV/EBITDA
6,92
EV/Receita Líquida
3,22
EV/Ativos
1,51
EV/FCO
8,50
EV/FCL
10,73
VPA
R$ 6,23
LPA
R$ 1,30
Market cap.
R$ 7,69 B
Enterprise value (EV)
R$ 9,82 B
Volume diário
R$ 14,40 M

Indicadores de rentabilidade

Margem bruta
47,83 %
Margem líquida
18,73 %
Margem EBIT
33,12 %
ROIC
18,49 %
ROE
20,81 %
ROA
8,78 %
Giro do ativo
0,47 %

Indicadores de liquidez

Liquidez imediata
0,54
Liquidez corrente
1,12
Liquidez seca
1,02
Liquidez geral
0,40

Indicadores de alavancagem

Dív. líquida/EBIT
2,11
Dív. líquida/EBITDA
1,50
Dív. líquida/Patr. líquido
0,78
Dív. bruta/Patr. líquido
0,99
Patr. líquido/Ativos
0,42

Resultado financeiro

Receita líquida
R$ 3,05 B
Lucro bruto
R$ 1,46 B
EBITDA
R$ 1,42 B
EBIT
R$ 1,01 B
Lucro líquido
R$ 571,72 M

Balanço patrimonial

Ativos
R$ 6,51 B
Passivos
R$ 3,76 B
Patrimônio líquido
R$ 2,75 B
Caixa e equivalentes
R$ 587,60 M
Estoques
R$ 108,57 M
Dívida bruta
R$ 2,72 B
Dívida líquida
R$ 2,13 B
Dívida de curto prazo
R$ 558,99 M
Dívida de longo prazo
R$ 2,16 B

Fluxo de caixa

FCO
R$ 1,16 B
FCI
R$ -166,18 M
FCF
R$ -776,71 M
CAPEX
R$ -239,82 M
FCL
R$ 915,26 M

Crescimento

CAGR Receita líquida 5A
N/A
CAGR Lucro líquido 5A
N/A
CAGR EBIT 5A
N/A
CAGR EBITDA 5A
N/A

Preço-alvo

Preço-alvo - Graham
R$ 13,48

Outras informações

Setor
Bens Industriais
Subsetor
Transporte
Segmento
Serviços de Apoio e Armazenagem
Site
N/A
Situação
Fase Operacional
Anos na bolsa
3
Código CVM
26247
CNPJ
33.130.691/0001-05
Dt. últ. preço
08/05/2025
Dt. últ. resultado
31/03/2025
Dt. próx. resultado
08/08/2025
Free float
40,09 %
Outros tickers
N/A

História da Wilson Sons

A Wilson Sons tem uma longa história no Brasil desde sua fundação em 1837 em Salvador, atuando inicialmente na prestação de serviços marítimos e no comércio internacional de carvão. Ao longo dos anos expandiu suas atividades para outros setores como ferrovias, construção naval e operação portuária.

Ao longo do século XX, a Wilson Sons realizou diversas aquisições que fortaleceram suas operações, como a compra da Rio de Janeiro Lighterage Company em 1936 e da Camuyrano Serviços Marítimos em 1966, dobrando sua frota de rebocadores. Em 1971 foi constituída formalmente no Brasil e nos anos seguintes expandiu ainda mais suas atividades, incluindo a construção naval com a aquisição do estaleiro do Guarujá I em 1973.

Nos anos 1990 e 2000, a Wilson Sons passou a atuar também no segmento de terminais de contêiner, vencendo as licitações da privatização dos terminais do Rio Grande em 1997 e de Salvador em 2000. Desde então, vem realizando grandes investimentos nesses terminais para ampliação de capacidade e modernização. Em 2007 realizou seu IPO na bolsa brasileira por meio de BDRs. Nos anos seguintes ampliou ainda mais sua atuação no setor de construção naval e embarcações de apoio offshore.

Atualmente, a Wilson Sons é líder no Brasil em logística portuária e marítima, com destaque para seus terminais de contêiner em Salvador e Rio Grande, além de manter uma importante frota própria e atuar também na construção naval. Ao longo de mais de 185 anos de história, a empresa diversificou seus negócios e se consolidou como uma das mais tradicionais e sólidas do setor no país.

Nos útlimos 12 meses, a Wilson Sons reportou uma receita líquida de R$ 3,05 B e um lucro líquido de R$ 571,72 M, resultando em uma margem líquida de 18,73 %. Com um patrimônio líquido de R$ 2,75 B, a Wilson Sons alcançou um ROE de 20,81 %.

Em 08/05/2025, a Wilson Sons estava sendo negociada com um P/L de 13,45, com um P/VPA de 2,80 e com um Dividend Yield (DY) de 6,00 %.

Últimas notícias sobre a Wilson Sons

Tarpon atinge participação de 5,04% na Wilson Sons (PORT3)

Publicado em: 07/05/2025 19:44.

Wilson Sons informou que fundos geridos pela Tarpon atingiram participação de 5,04% do capital da companhia, com 22 milhões de ações ordinárias e exposição via swap.

Wilson Sons (PORT3) registra lucro de R$194,6 milhões no 1T25

Publicado em: 07/05/2025 18:22.

Empresa reportou EBITDA recorde de R$366,4 milhões, crescimento de 29,8% na comparação anual, com forte desempenho em terminais de contêiner e rebocadores.

Wilson Sons (PORT3) aprova dividendos de R$ 125,8 milhões

Publicado em: 07/05/2025 18:09.

Conselho de Administração da empresa logística aprovou distribuição de dividendos intermediários baseados nos resultados do primeiro trimestre de 2025.

BNDES aprova venda de controle da Wilson Sons (PORT3) para SAS Shipping

Publicado em: 22/04/2025 20:56.

Wilson Sons (PORT3) anuncia aprovação do BNDES para alienação de controle societário à SAS Shipping. Operação segue pendente de autorização regulatória da ANTAQ.

Tarpon reduz participação na Wilson Sons para 4,84% do capital

Publicado em: 16/04/2025 19:08.

Wilson Sons comunica que a Tarpon reduziu sua participação para 21,17 milhões de ações ordinárias, além de exposição via swap, totalizando 4,84% do capital.